Sep 2018 Oct 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mar 2019 Apr 2019 May 2019 Jun 2019 Jul 2019 Aug 2019 Sep 2019 Oct 2019 Nov 2019 Dec 2019 Jan 2020 Feb 2020 Mar 2020 Apr 2020 May 2020 Jun 2020 Jul 2020 Aug 2020 Sep 2020 Oct 2020 Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021 Total

Charges

ACHATS 5 361,68 0,00 0,00 296,00 0,00 0,00 20,00 25,86 61,59 34,00 200,00 0,00 54,57 55,01 40,00 0,00 60,17 132,55 118,32 0,00 15,00 131,88 271,50 73,40 293,17 0,00 0,00 49,53 6,12 7 300,35
Carburant 41,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,86 61,59 0,00 0,00 0,00 54,57 55,01 40,00 0,00 60,17 57,23 51,22 0,00 0,00 48,88 104,50 50,92 51,28 0,00 0,00 49,53 6,12 778,57
Achat d'études et prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00
Achats non stockés de matières et fournitures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,32 67,10 0,00 15,00 83,00 167,00 22,48 241,89 0,00 0,00 0,00 0,00 671,79
Autres matières et fournitures 5 319,99 0,00 0,00 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 615,99
SERVICES EXTÉRIEURS 0,00 0,00 739,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,99 0,00 1 861,60
Primes d'assurance 0,00 0,00 739,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,99 0,00 1 861,60
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 57,00 0,00 44,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,23 11,23 18,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37 12,37 11,37 11,37 533,14
Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 44,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00
Déplacements, missions et réceptions 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00
Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,23 11,23 18,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37 12,37 11,37 11,37 234,14
Total charges 5 418,68 0,00 783,61 296,00 198,00 0,00 20,00 25,86 61,59 45,23 211,23 18,23 65,80 66,24 51,23 11,23 645,40 143,78 129,69 11,37 26,37 143,25 282,87 84,77 304,54 11,37 12,37 608,89 17,49 9 695,09

Produits

VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 150,00 1 400,00 150,00 0,00 574,00 0,00 0,00 0,00 90,32 500,00 -333,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 200,00 900,00 8 861,32
Ventes de produits finis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 150,00 1 400,00 150,00 0,00 574,00 0,00 0,00 0,00 90,32 500,00 -333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 900,00 5 861,32
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00
Subventions reçues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 210,00 4,00 20,00 1 264,00 1 225,00 434,00 2 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 292,00
Collectes 210,00 4,00 20,00 1 264,00 1 225,00 390,00 2 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 248,00
Autres produits de la générosité du public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00
Total produits 210,00 4,00 20,00 1 264,00 1 625,00 434,00 3 285,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 150,00 1 400,00 150,00 950,00 574,00 0,00 0,00 0,00 90,32 500,00 -333,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 200,00 900,00 15 103,32
 
Résultat (excédant) 5 408,23
Solde du mois -5 208,68 4,00 -763,61 968,00 1 427,00 434,00 3 265,00 -25,86 -61,59 634,77 -211,23 -18,23 84,20 1 333,76 98,77 938,77 -71,40 -143,78 -129,69 -11,37 63,95 356,75 -615,87 -84,77 -304,54 -11,37 2 987,63 -408,89 882,51 5 408,23
Solde cumulé -5 208,68 -5 204,68 -5 968,29 -5 000,29 -3 573,29 -3 139,29 125,71 99,85 38,26 673,03 461,80 443,57 527,77 1 861,53 1 960,30 2 899,07 2 827,67 2 683,89 2 554,20 2 542,83 2 606,78 2 963,53 2 347,66 2 262,89 1 958,35 1 946,98 4 934,61 4 525,72 5 408,23 0,00

Toutes les opérations sont libellées en €.